UCHWAŁA NR XLIII - 484/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:
§ 1
1. Ustala się dochody budżetu Powiatu na rok 2018 w wysokości 192 203 542 zł, z tego :
1) bieżące w kwocie 190 051 766 zł;
2) majątkowe w kwocie 2 151 776 zł;
zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2018 w wysokości 206 362 498 zł, z tego :
1) bieżące w kwocie 167 266 357 zł;
2) majątkowe w kwocie 39 096 141 zł;
zgodnie z tabelami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się kwotę wydatków budżetu powiatu przypadających do spłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Powiat w wysokości 1 492 867 zł.
§ 2
1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 14 158 956 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi:
a) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 12 158 956 zł;
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 2 000 000 zł;
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 22 000 000 zł, z następujących tytułów:
1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 20 000 000 zł;
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 2 000 000 zł;
zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie 7 841 044 zł, z następujących tytułów:
1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 6 641 044 zł;
2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 200 000 zł;
zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się źródła finansowania rozchodów z następujących tytułów:
1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 7 841 044 zł;
5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu z tytułu zaciąganych kredytów do kwoty 3 000 000 zł.
6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych:
1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12 158 956 zł;
2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 841 044 zł.
§ 3
1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 590 000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 2 745 092 zł z przeznaczeniem na:
a) realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 460 000 zł,
b) wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w kwocie 2 285 092 zł.
§ 4
Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5
Ustala się plan dochodów rachunku dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6
Wyodrębnia się w planie dochody i wydatki budżetu powiatu:
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały;
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały;
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 7
do niniejszej uchwały.
§ 7
Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Powiatu Wołomińskiego:
1) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 270 820 zł przeznacza się na finansowanie zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.). Szczegółowy podział kwoty określa tabela nr 8.
2) uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.
§ 8
Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na:
1) przesunięciach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu;
2) zmianach w planie wydatków bieżących, w ramach danego działu, zwiększających lub zmniejszających zaplanowane wydatki na uposażenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planu na przedsięwzięcia;
3) przesunięciach w planie wydatków majątkowych jednorocznych, stanowiących wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, pomiędzy wydatkami danego działu przy zachowaniu ich zakresu rzeczowego, z wyłączeniem zmian polegających na:
a) tworzeniu nowego wydatku inwestycyjnego,
b) likwidacji istniejącego wydatku inwestycyjnego.
§ 9
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki roku 2018 w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień planu wydatków:
a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
c) na wydatki majątkowe;
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu;
3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały;
4) przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2018 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 10
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.
§ 11
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku.