Powiat Wołomiński

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

• - Strona Główna

• - PRAWO MIEJSCOWE

• - Uchwały Rady

• - Uchwały Rady V kadencji 2014-2018

• - Rok 2015

• - X Sesja

• - UCHWAŁA NR X-106/2015

• - Uzasadnienie

Uzasadnienie
Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2015.
I. 1. Plan dochodów budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę 1 226 266 zł z następujących źródeł :
1. W dziale 630 Turystyka - zwiększenie o kwotę 1 325 zł - zwrot niewykorzystanej w roku 2014 części dotacji udzielonej w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, ( paragraf 2910).
2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 965 548 zł wpływ odszkodowania za grunty zajęte pod krajowe drogi publiczne ( paragraf 0770)
3. W dziale 710 Działalność usługowa - zwiększenie o kwotę 3 995 zł , wpływ kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji geodezyjnej. ( paragraf 0570 ) ,
4. W dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenie na łączną kwotę 23 000 zł w tym :
a) wpływ grzywny za nie wydanie nieruchomości – kwota 3 000 zł, ( paragraf 0570 )
b) wpływy z rozliczeń VAT-u – kwota 20 000 zł ( paragraf 0970 )
5. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększenie na kwotę 70 000 zł , wpływy z opłat za wydanie zaświadczenia dla potrzeb przewozów drogowych ( paragraf 0690 ), zmiana klasyfikacji zadania ,
6. W dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększenie na kwotę 109 385 zł w tym :
a) zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających – kwota 89 385 zł, ( paragraf 0970),
b) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej kwota 20 000 zł , przeznaczonej na zakup wyposażenia do gabinetów lekarskich, kwota przyznana decyzją Ministra Finansów Nr ST5.4750.217.15.6p (paragraf 2920 ).
7. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie na kwotę 7000 zł – wpływy z różnych dochodów pobieranych przez szkoły ( paragraf 0970),
8. W dziale 851 Ochrona zdrowia - zwiększenie na kwotę 2708 zł, zwrot niewykorzystanej w roku 2014 części dotacji udzielonej w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, ( paragraf 2910).
9. W dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększenie o kwotę 43 305 zł w tym :
a) wpływy z rożnych dochodów w domach pomocy społecznej - kwota 3 500 zł ( paragraf 0970),
b) wpływy z rozliczeń lat ubiegłych ( zwrot za prace interwencyjne) w poradni specjalistycznej przy PCPR - kwota 5 269 zł ( paragraf 0970),
c) zwrot niewykorzystanej w roku 2014 części dotacji udzielonej w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, - kwota 34 536 zł ( paragraf 2910) .
2. Plan dochodów budżetu Powiatu zmniejsza się o kwotę 270 400 zł z następujących źródeł:
1. w dziale 600 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie o kwotę 40 000 zł , wpływów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Ząbki przeznaczonej na realizacje zadania Przebudowa ciągu ulic Wojska Polskiego, , Rychlińskiego Szpitalnej, Kochanowskiego i Drewnickiej , gm. Ząbki .
2. w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę 25 400 zł w pozycji odsetki gromadzone na rachunkach bankowych Starostwa, ( paragraf 0920), zmiana warunków umowy z bankiem,
3. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenie o kwotę 70 000 zł w pozycji wpływy z opłat za wydawane licencje – przewozy drogowe ( paragraf 0590) zmiana klasyfikacji zadania ,
4. W dziale 758 Różne rozliczenia - zmniejszenie o kwotę 100 000 zł , w pozycji odsetki gromadzone na rachunku bankowym Powiatu , ( paragraf 0920) ,zmiana warunków umowy z bankiem
5. W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 35 000 zł w tym :
a. w pozycji wynajem sal szkolnych , dochód gromadzony od 1 września na rachunku wyodrębnionym – kwota 28000 zł ( paragraf 0750 ),
b. w pozycji odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych ,
kwota 7000 zł, ( paragraf 0920).

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 955 866 zł



II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 795 042 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
1. w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi powiatowe - kwota 241 176 zł w tym :
a. kwota 150 000 zł przeznaczona na finansowanie nowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Lipińskiej z drogą gminną ul. Mickiewicza
w Wołominie, wprowadzenie zadania jest niezbędne , polna potrzeba poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz uporządkowanie ruchu pojazdów na skrzyżowaniu,
b. kwota 50 000 zł przeznaczona na zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne
pn. Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4321W na odcinku Kuligów- Czarnów . przeprowadzone postepowanie przetargowe wykazało konieczność zwiększenia nakładów,
c. kwota 17 176 zł przeznaczona finansowanie bieżącego utrzymania dróg (paragraf 4210 ) ,
d. kwota 24 000 zł przeznaczona na zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na finansowanie kosztu holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych,
2. w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 35 000 zł przeznaczoną na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na zakupy sprzętu komputerowego dla Starostwa, przyznane środki zostały wykorzystane ( paragraf 6060 )
3. w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 386 481 zł w tym :
a. zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej przy MOS w Zielonce o 37 800 zł, ( paragraf 2540 ) wzrost liczby uczniów ,
b. zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego przy MOS w Zielonce o 131 646 zł, ( paragraf 2540 ) wzrost liczby uczniów ,
c. zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Liceum dla Dorosłych w Zielonce o 97 035 zł, ( paragraf 2540 ) wzrost liczby uczniów,
d. zwiększenie o kwotę 20 000 zł nakładów na wyposażenie gabinetów lekarskich w szkołach ( po 5000 zł / szkołę , środki otrzymują ZSS Wołomin , ZS w Wołominie, ZSTZ w Radzyminie, ZSE w Wołominie ) ( paragraf 4210 )
e. zwiększenie o kwotę 100 000 zł nakładów na remonty w szkołach powiatowych , przyznane na ten cel środki zostały wykorzystane.
4. w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę 500 000 zł przeznaczoną na udzielenie dotacji celowej na inwestycje ( wykonanie klimatyzacji w oddziałach - zachodzące zmiany klimatyczne wymuszają poprawę warunków przebywania w obiektach użyteczności publicznej ) dla Szpitala Powiatowego (paragraf 6220),
5. w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 84 000 zł , w tym :
a. zwiększenie planu wydatków remontowych w rozdziale 85201 przeznaczonych na remont dachu Domu Dziecka w Równem o kwotę 52 000 zł , prace remontowe obejmować będą remont pokrycia dachowego , wykonanie instalacji odgromowej, remont kominów ( paragraf 4270 ),
b. zwiększenie nakładów inwestycyjnych na zadanie pn. Wykonanie projektu windy w DPS Radzymin o kwotę 12 000 zł, przeprowadzone postepowanie przetargowe wykazało konieczność zwiększenia nakładów, ( paragraf 6050 )
c. zwiększenie planu dotacji dla Gminy Ząbki o kwotę 20 000 z przeznaczoną na realizację zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl ( paragraf 2710 )
6. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 86 600 zł w tym :
a. zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej dla WTZ prowadzonego przez Stowarzyszenie EMPATIA o 1 600 zł , co stanowi 10 % kosztów zadania, pozostałe 90 % stowarzyszenie otrzyma z PFRON-u, ( paragraf 2580 )
b. kwota 85 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. Instalacja klimatyzacji w siedzibach PUP w Wołominie i w Tłuszczu, wprowadzenie zadania poprawi warunki przebywania ( zmiany klimatyczne ) ( paragraf 6050 ),
7. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 326 785 zł w tym :
a. zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii o 325 535 zł, wzrost liczby wychowanków , ( paragraf 2540 ),
b. zwiększenie kwoty przeznaczonej na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli poradni i internatów o kwotę 1250 zł ( paragraf 4440 )
8. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie 135 000 zł w tym :
a. zwiększenie nakładów na finansowanie działalności Zespołu Pałacowo- Parkowego w Chrzęsnem o kwotę 60 000 zł,
b. udzielenie dotacji Gminie Tłuszcz w wysokości 75 000 zł przeznaczonej na konserwację zieleni i utrzymanie czystości w Zespole Pałacowo- Parkowym w Chrzęsnem,
2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 839 176 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
1. w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie nakładów inwestycyjnych o kwotę 257 176 zł w tym :
a. w zadaniu pn. Przebudowa drogi Sieraków- Słupno o kwotę 150 000 zł – (paragraf 6050)
b. w zadaniu pn. Projekt i budowa chodnika w msc. Ostrowik ( 1000 mb ), gm. Poświętne o kwotę 15 000 zł, oszczędności po przetargu , ( paragraf 6050)
c. w zadaniu pn. Projekt i budowa chodnika w msc Jaźwie ( 1 000 mb ) gm. Tłuszcz o kwotę 35 000 zł, oszczędności po przetargu ( paragraf 6050)
d. wykreśla się zadanie pn. Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Wołomin wraz z udzieleniem dofinansowania z kwotą 17 176 zł ( paragraf 2310 )- Gmina nie podjęła się wykonywania zadania.
e. zmniejsza się o kwotę 40 000 zł nakłady na zadanie Przebudowa ciągu ulic Wojska Polskiego, , Rychlińskiego Szpitalnej, Kochanowskiego i Drewnickiej , gm. Ząbki ( zmniejszenie pomocy finansowej z Gminy).
2. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejszenie o kwotę 535 000 zł w tym :
a. zmniejszenie o 250 000 zł kwoty wydatków przeznaczonej na opłacenie odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych ,
b. zmniejszenie o 285 000 zł kwoty wydatków przeznaczonych na spłatę poręczeń kredytów zaciągniętych przez Szpital Powiatowy w latach 2009 i 2013 , na dzień dzisiejszy nie poniesiono wydatków z tego tytułu , Szpital regularnie spłaca zaciągnięte zobowiązania , wobec czego można część niewykorzystanych zabezpieczonych środków przesunąć na inny cel,
3. w dziale 801 Oświata i wychowanie, zmniejszenie o kwotę 12 000 zł wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja boiska do koszykówki i bieżni z tworzywa sztucznego ZS Tłuszcz- oszczędności po przetargu,
4. w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 35 000 zł w tym :
a. planu dotacji na zadanie realizowane przez Gminę w ramach programu TAKrodzina.pl, o kwotę 20 000 zł ( paragraf 2710 ),
b. planu wydatków na remont mieszkań chronionych w kwocie 15 000 zł – oszczędności po przetargu.

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 955 866 zł.

III Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2015 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale .

IV Uaktualnia się tabelę Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2015 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale oraz dokonane uchwałami Zarządu.
V Uaktualnia się tabelę Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale
VI Uaktualnia się załącznik nr 1 Dotacje udzielane w roku 2015 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale oraz dokonane uchwałami Zarządu.